Уведомление для инвесторов: обновление CFI-кодов акций фондов FinEx ETF

· 1 минута на чтение

Уведомление для инвесторов фондов FinEx ETF, эмитентами которых выступают компании FinEx Funds Plc. и FinEx Physically Backed Funds Plc., об обновлении CFI-кодов акций фондов в связи с переходом на новый стандарт (ISO 10962: 2015)

01/07/17 Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange (ISE)), являющаяся национальной нумерующей организацией в Ирландии и членом международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА), обновила CFI-коды акций ETF в соответствии с новым стандартом ISO 10962: 2015.

Что это означает для участников фондового рынка?

Возможность точнее определять тип финансового инструмента. Несмотря на то, что CFI-коды начали использоваться участниками рынка и регуляторами еще в 1997 г., распространение более раннего стандарта (ISO 10962: 2001) было затруднено во всем мире из-за узкого спектра различаемых финансовых инструментов. Новый ISO 10962:2015 позволяет четче классифицировать финансовые инструменты.

Новый стандарт полностью устраняет неопределённость в части классификации инструментов коллективных инвестиций – взаимных фондов и ETF. Например, ранее не существовало технической возможности однозначно определить, к какой категории ценных бумаг относятся различные обращающиеся на бирже ETF, что провоцировало неразбериху и вал обращений к регулятору. Теперь у российских инвесторов, профучастников и регулятора есть возможность получить полную и достоверную информацию о природе финансового инструмента, проанализировав простой 6-значный код.

Как читать CFI-коды FinEx ETF?

Все FinEx ETF были классифицированы в качестве акций ETF (Shares (6-ой символ “S”)) с капитализацией дивидендов/купонов, получаемых от базового актива (Accumulated Funds (4-ый символ “G”)).

Класс активаАкции Облигации Биржевые товары 
CFI CodeCEOGES CEOGBS CEOGES 
 C     Collective Investment Vehicles / Инструмент коллективных инвестиций
 E     ETF / Биржевой инвестиционный фонд
 O     Open-End / Открытый
 G     Accumulated / С реинвестированием дивидендов/купонов
 E/B/C Equity / Акции Bonds / Облигации Commodity / Биржевые товары
 S        Тип ценной бумаги Shares / Акциии

CFI-коды FinEx ETF - CFI: 2001 и CFI: 2015

 ISINНазвание ETF CFI: 2001 CFI: 2015 
IE00BL3DYX33 FinEx Cash Equivalents UCITS ETFEUOISR   CEOGBS   
IE00BD3QF110FinEx MSCI Australia UCITS ETFEUOISR  CEOGES
IE00BD3QFB18 FInEx MSCI China UCITS ETFEUOISR  CEOGES
IE00BD3QJN10 FinEx MSCI Germany UCITS ETFEUOISR  CEOGES
 IE00BD3QJ310FinEx MSCI Japan UCITS ETFEUOISR
CEOGES
IE00BD3QHV53 FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF  EUOISR
CEOGES
 IE00BD3QJ757FinEx MSCI USA IT UCITS ETFEUOISR
CEOGES
IE00BD3QHZ91 FinEx MSCI USA UCITS ETFEUOISR
CEOGES
IE00B97B2Z75  FinEx RTS UCITS ETFEUOISR
CEOGES
IE00B7L7CP77   FinEx Tradable Russian Corp. Bonds UCITS ETF (RUB)EUOISR
CEOGBS
IE00B84D7P43FinEx Tradable Russian Corp. Bonds UCITS ETF (USD)EUOISR
CEOGBS
IE00B8XB7377FinEx Gold ETFEUOGCRCEOGCS